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COMPARTO BILANCIATO
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Mese |
Conferimenti Mensili |
Valore Quota |
Numero Quote |
Attivo Netto Destinato a Prestazioni |
| 2002 |
dicembre |
1.095.582,32 |
11,105 |
4.509.227,870 |
50.077.095,66 |
| 2003 |
gennaio |
1.228.429,75 |
10,948 |
4.621.277,900 |
50.593.599,43 |
| febbraio |
932.580,25 |
10,931 |
4.721.337,790 |
51.608.276,87 |
| marzo |
1.286.714,51 |
10,869 |
4.826.543,360 |
52.460.640,46 |
| aprile |
1.064.608,59 |
11,149 |
4.914.087,760 |
54.785.845,17 |
| maggio |
1.179.899,16 |
11,251 |
5.029.867,940 |
56.590.549,27 |
| giugno |
1.129.336,00 |
11,373 |
5.119.120,781 |
58.218.783,08 |
| luglio |
2.381.224,04 |
11,445 |
5.338.634,388 |
61.100.653,01 |
| agosto |
1.837.462,34 |
11,556 |
5.497.355,652 |
63.528.339,68 |
| settembre |
1.629.218,73 |
11,474 |
5.635.364,308 |
64.660.261,02 |
| ottobre |
1.575.303,19 |
11,603 |
5.763.297,701 |
66.873.844,09 |
| novembre |
1.541.216,03 |
11,596 |
5.904.996,296 |
68.475.279,61 |
| dicembre |
1.500.449,55 |
11,718 |
6.035.450,791 |
70.724.731,18 |
| 2004 |
gennaio |
1.774.390,78 |
11,830 |
6.207.148,050 |
73.427.678,41 |
| febbraio |
1.275.204,63 |
11,944 |
6.306.850,949 |
75.326.923,38 |
| marzo |
1.599.224,23 |
11,962 |
6.429.862,788 |
76.911.075,36 |
| aprile |
1.571.101,73 |
11,945 |
6.550.922,046 |
78.250.959,23 |
| maggio |
1.525.656,30 |
11,915 |
6.688.223,384 |
79.692.387,55 |
| giugno |
1.871.428,33 |
11,988 |
6.849.826,373 |
82.114.892,99 |
| luglio |
2.355.331,47 |
11,957 |
7.050.047,954 |
84.299.568,00 |
| agosto |
1.851.399,92 |
11,997 |
7.197.134,183 |
86.340.796,88 |
| settembre |
1.580.520,27 |
12,038 |
7.343.569,757 |
88.399.012,26 |
| ottobre |
1.859.784,89 |
12,093 |
7.495.585,225 |
90.647.050,28 |
| novembre |
1.763.471,93 |
12,196 |
7.640.361,450 |
93.179.201,52 |
| dicembre |
1.691.011,56 |
12,282 |
7.776.342,113 |
95.508.448,08 |
| 2005 |
gennaio |
1.832.800,84 |
12,393 |
7.965.000,076 |
98.711.823,56 |
| febbraio |
1.411.759,20 |
12,465 |
8.070.746,938 |
100.600.528,00 |
| marzo |
1.831.774,06 |
12,490 |
8.213.087,291 |
102.581.119,13 |
| aprile |
1.575.693,98 |
12,479 |
8.337.512,932 |
104.044.952,84 |
| maggio |
1.891.369,88 |
12,710 |
8.499.394,223 |
108.027.815,54 |
| giugno |
2.189.528,47 |
12,860 |
8.665.689,918 |
111.441.855,95 |
| luglio |
2.168.635,91 |
12,965 |
8.826.828,982 |
114.443.892,55 |
| agosto |
2.015.457,03 |
12,991 |
8.990.007,062 |
116.787.338,37 |
| settembre |
2.202.410,54 |
13,138 |
9.151.803,933 |
120.233.637,10 |
| ottobre |
2.086.031,24 |
13,020 |
9.317.296,083 |
121.308.296,51 |
| novembre |
2.027.190,45 |
13,152 |
9.459.776,321 |
124.417.770,18 |
| dicembre |
1.856.142,03 |
13,296 |
9.610.956,299 |
127.789.902,16 |
| 2006 |
gennaio |
2.248.018,32 |
13,353 |
9.779.271,448 |
130.586.128,17 |
| febbraio |
1.794.474,40 |
13,448 |
9.895.453,510 |
133.075.178,08 |
| marzo |
1.728.707,46 |
13,470 |
10.023.892,889 |
135.026.181,78 |
| aprile |
1.658.277,49 |
13,440 |
10.122.046,591 |
136.037.885,56 |
| maggio |
2.046.192,20 |
13,286 |
10.312.818,614 |
137.019.855,38 |
| giugno |
2.562.460,42 |
13,308 |
10.506.196,937 |
139.815.643,49 |
| luglio |
2.574.269,56 |
13,378 |
10.694.047,345 |
143.069.943,65 |
| agosto |
2.712.666,42 |
13,508 |
10.908.638,552 |
147.358.588,46 |
| settembre |
2.517.382,28 |
13,634 |
11.079.759,033 |
151.056.068,85 |
| ottobre |
2.184.476,81 |
13,752 |
11.205.400,548 |
154.096.323,17 |
| novembre |
1.713.629,35 |
13,742 |
11.360.629,326 |
156.117.761,12 |
| dicembre |
2.119.188,14 |
13,830 |
11.513.136,343 |
159.222.819,40 |
| 2007 |
gennaio |
2.636.811,94 |
13,910 |
11.701.526,438 |
162.770.229,95 |
| febbraio |
1.439.625,08 |
13,871 |
11.786.589,798 |
163.489.659,32 |
| marzo |
2.195.667,46 |
13,907 |
11.916.276,902 |
165.720.330,07 |
| aprile |
1.511.629,89 |
14,067 |
12.075.426,259 |
169.863.919,51 |
| maggio |
2.240.453,40 |
14,168 |
12.200.241,467 |
172.851.208,15 |
| giugno |
1.521.302,86 |
14,131 |
12.218.839,272 |
172.660.899,15 |
| luglio |
1.707.539,78 |
14,043 |
12.459.737,209 |
174.968.826,24 |
| agosto |
3.749.210,44 |
14,076 |
12.698.714,218 |
178.747.886,83 |
| settembre |
3.296.299,86 |
14,119 |
12.949.063,796 |
182.824.059,28 |
| ottobre |
3.418.489,28 |
14,216 |
13.157.569,866 |
187.053.684,44 |
| novembre |
3.881.812,84 |
13,990 |
13.415.210,495 |
187.681.320,41 |
| dicembre |
3.437.412,97 |
13,944 |
13.700.543,313 |
191.042.805,17 |
| 2008 |
gennaio |
5.712.767,84 |
13,731 |
14.093.710,979 |
193.518.677,68 |
| febbraio |
3.094.993,19 |
13,699 |
14.386.000,350 |
197.070.785,48 |
| marzo |
4.337.030,79 |
13,522 |
14.640.069,099 |
197.963.855,64 |
| aprile |
3.298.379,90 |
13,719 |
14.931.427,671 |
204.840.536,55 |
| maggio |
3.642.515,22 |
13,714 |
15.230.163,616 |
208.870.244,09 |
| giugno |
4.361.679,01 |
13,314 |
15.491.446,215 |
206.254.503,32 |
| luglio |
5.571.528,01 |
13,336 |
15.947.712,720 |
212.673.491,56 |
| agosto |
4.338.233,00 |
13,482 |
16.260.858,019 |
219.230.544,66 |
| settembre |
3.484.119,48 |
13,176 |
16.550.511,716 |
218.066.500,67 |
| ottobre |
5.280.758,67 |
12,873 |
16.861.484,896 |
217.063.035,89 |
| novembre |
2.527.663,98 |
12,820 |
17.125.692,658 |
219.552.317,19 |
| dicembre |
2.982.355,28 |
12,829 |
17.362.797,372 |
222.741.240,43 |
| 2009 |
gennaio |
3.867.603,24 |
12,708 |
17.643.596,760 |
224.213.077,18 |
| febbraio |
4.657.326,58 |
12,441 |
18.048.717,045 |
224.547.967,91 |
| marzo |
3.969.541,33 |
12,519 |
18.322.149,120 |
229.374.353,09 |
| aprile |
3.337.678,03 |
12,947 |
18.583.164,094 |
240.600.800,32 |
| maggio |
3.542.318,49 |
13,058 |
18.883.807,805 |
246.582.966,02 |
| giugno |
4.508.034,03 |
13,103 |
19.198.755,116 |
251.569.271,39 |
| luglio |
5.638.275,74 |
13,460 |
19.657.897,197 |
264.589.343,05 |
| agosto |
5.299.822,75 |
13,666 |
20.028.279,009 |
273.708.898,00 |
| settembre |
3.425.881,82 |
13,824 |
20.291.241,595 |
280.500.638,13 |
| ottobre |
4.111.111,15 |
13,691 |
20.575.185,187 |
281.698.896,51 |
| novembre |
4.647.532,86 |
13,809 |
20.891.030,598 |
288.493.099,60 |
| dicembre |
4.034.897,13 |
14,052 |
21.233.911,121 |
298.377.948,22 |
| 2010 |
gennaio |
4.954.694,75 |
14,020 |
21.567.672,228 |
302.381.862,32 |
| febbraio |
3.468.727,74 |
14,132 |
21.759.973,838 |
307.517.615,56 |
| marzo |
2.840.692,97 |
14,431 |
21.939.470,221 |
316.609.388,59 |
| aprile |
2.533.442,92 |
14,404 |
22.177.679,930 |
319.453.722,05 |
| maggio |
3.503.730,41 |
14,317 |
22.400.526,379 |
320.706.395,88 |
| giugno |
4.564.048,26 |
14,245 |
22.705.256,604 |
323.442.052,21 |
| luglio |
4.467.156,12 |
14,389 |
23.037.026,640 |
331.471.225,24 |
COMPARTO BILANCIATO
|
PREVIAMBIENTE |
BCK |
differenza |
| lug-10 |
1,13% |
1,42% |
-0,29% |
| ultimo trimestre |
-0,01% |
-0,19% |
0,18% |
|
|
Il BENCHMARK č il parametro di riferimento per valutare la performance
della gestione finanziaria del fondo pensione.
E' costruito facendo riferimento a indici di mercato - nel rispetto dei requisiti normativi di trasparenza,
coerenza e rappresentativitā con gli investimenti posti in essere - elaborati da soggetti terzi e di comune
utilizzo.
L'obiettivo č di consentire all'associato un agevole confronto dei rendimenti dei mercati di riferimento
su cui investono i gestori, in modo da fornire un'indicazione del valore aggiunto in
termini di extra-performance della gestione.
|
|
COMPARTO BILANCIATO
|
PREVIAMBIENTE |
BCK |
differenza |
TFR LORDO |
| 2003 |
6,00% |
6,13% |
-0,13% |
3,20% |
| 2004 |
5,42% |
5,55% |
-0,13% |
2,79% |
| 2005 |
9,34% |
9,33% |
0,01% |
2,95% |
| 2006 |
4,57% |
4,57% |
0,01% |
2,75% |
| 2007 |
1,22% |
1,71% |
-0,50% |
3,49% |
| 2008 |
-9,01% |
-10,06% |
1,05% |
3,04% |
| 2009 |
10,89% |
11,71% |
-0,82% |
2,22% |
| 2010 |
2,89% |
2,75% |
0,14% |
1,87% |
COMPARTO BILANCIATO
|
PREVIAMBIENTE |
BCK |
differenza |
TFR LORDO |
| da inizio gestione (02/09/2002) al 31 luglio 2010 |
35,84% |
37,60% |
-1,76% |
25,92% |
COMPARTO BILANCIATO
Valore aggiunto
dalla gestione da luglio 2000 |
ANDP al 31.07.10 |
CONTRIBUZIONI DESTINATE A CONFERIMENTO |
VALORE AGGIUNTO CREATO DALLA GESTIONE |
331.471.225,24 |
292.895.905,25 |
38.575.319,99 |
|
Quota 31.07.00 |
Quota 31.07.10 |
Rendimento netto cumulato dal 31.07.00 al 31.07.10 |
Quota 31.12.08 |
Quota 31.07.10 |
Rendimento netto cumulato dal 31.12.08 al 31.07.10 |
10,000 |
14,389 |
43,890% |
14,052 |
14,389 |
3,000% |
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Situazione al 31.07.10
| ARCA |
82.941.592,230 |
25,15% |
(monetario) |
| PIMCO |
39.986.060,120 |
12,13% |
(monetario) |
| MORGAN STANLEY |
99.240.164,090 |
30,09% |
(obbligazionario) |
| EPSILON |
51.610.594,910 |
15,65% |
(azionario) |
| STATE STREET |
55.988.738,230 |
16,98% |
(azionario) |
|
